オーケストラファンド(安定コース)オーケストラファンド(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,523,575 | 70,506,205 |
| コール・ローン | 83,954,135 | 45,963,529 |
| 投資信託受益証券 | 644,014,249 | 895,491,364 |
| 投資証券 | 2,024,492,549 | 2,765,142,783 |
| 未収入金 | － | 1,000,400 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 2,773,984,508 | 3,778,104,293 |
| 資産の部合計 | 2,773,984,508 | 3,778,104,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,501,802 | 22,177 |
| 未払受託者報酬 | 861,512 | 1,060,887 |
| 未払委託者報酬 | 17,087,401 | 21,041,664 |
| その他未払費用 | 886,500 | 853,495 |
| 流動負債計 | 24,337,215 | 22,978,223 |
| 負債の部合計 | 24,337,215 | 22,978,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,668,612,385 | 3,334,255,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,034,908 | 420,870,901 |
| （分配準備積立金） | 89,256,488 | 86,917,308 |
| 元本等合計 | 2,749,647,293 | 3,755,126,070 |
| 純資産の部合計 | 2,749,647,293 | 3,755,126,070 |
| 負債・純資産合計 | 2,773,984,508 | 3,778,104,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
