オーケストラファンド(安定コース)オーケストラファンド(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,750,510 | 31,820,893 |
| コール・ローン | 158,331,500 | 100,881,485 |
| 投資信託受益証券 | 874,691,874 | 385,950,695 |
| 投資証券 | 2,986,609,053 | 3,423,353,273 |
| 流動資産計 | 4,026,382,937 | 3,942,006,346 |
| 資産の部合計 | 4,026,382,937 | 3,942,006,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,169,606 | 71,665,314 |
| 未払受託者報酬 | 1,254,132 | 1,291,232 |
| 未払委託者報酬 | 24,874,459 | 25,610,401 |
| その他未払費用 | 936,465 | 851,531 |
| 流動負債計 | 39,234,662 | 99,418,478 |
| 負債の部合計 | 39,234,662 | 99,418,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,590,506,431 | 3,577,173,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 396,641,844 | 265,414,568 |
| （分配準備積立金） | 303,553,742 | 293,143,521 |
| 元本等合計 | 3,987,148,275 | 3,842,587,868 |
| 純資産の部合計 | 3,987,148,275 | 3,842,587,868 |
| 負債・純資産合計 | 4,026,382,937 | 3,942,006,346 |
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