オーケストラファンド(安定コース)オーケストラファンド(成長コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月16日 至 2024年6月15日 | 自 2024年12月17日 至 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,446,789 | 3,584,080 |
| 受取利息 | 626,791 | 529,917 |
| 有価証券売買等損益 | 118,422,297 | 17,622,197 |
| 為替差損益 | 180,000,950 | -125,775,395 |
| 営業収益合計 | 302,496,827 | -104,039,201 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,356 | － |
| 受託者報酬 | 1,060,887 | 1,291,232 |
| 委託者報酬 | 21,041,664 | 25,610,401 |
| その他費用 | 1,136,653 | 1,111,487 |
| 営業費用合計 | 23,261,560 | 28,013,120 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 279,235,267 | -132,052,321 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 279,235,267 | -132,052,321 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 279,235,267 | -132,052,321 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 3,110,969 | -4,099,250 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420,870,901 | 265,414,568 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,330,951 | 10,635,713 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,330,951 | 10,635,713 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,619,256 | 13,909,918 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,619,256 | 13,909,918 |
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