オーケストラファンド(安定コース)オーケストラファンド(成長コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月17日 至 2025年6月16日 | 自 2025年12月16日 至 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,584,080 | 7,332,928 |
| 受取利息 | 529,917 | 417,657 |
| 有価証券売買等損益 | 17,622,197 | 99,008,855 |
| 為替差損益 | -125,775,395 | 53,063,927 |
| その他収益 | － | 1,369 |
| 営業収益合計 | -104,039,201 | 159,824,736 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,291,232 | 1,261,913 |
| 委託者報酬 | 25,610,401 | 25,028,975 |
| その他費用 | 1,111,487 | 1,121,720 |
| 営業費用合計 | 28,013,120 | 27,412,608 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -132,052,321 | 132,412,128 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -132,052,321 | 132,412,128 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | -132,052,321 | 132,412,128 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,099,250 | 3,268,260 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,414,568 | 610,305,265 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,635,713 | 14,652,188 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,635,713 | 14,652,188 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,909,918 | 20,414,574 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,909,918 | 20,414,574 |
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