オーケストラファンド(安定コース)オーケストラファンド(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,143,720 | 6,437,136 |
| コール・ローン | 80,025,388 | 101,399,905 |
| 投資信託受益証券 | 478,450,541 | 480,197,149 |
| 投資証券 | 3,264,315,669 | 3,311,181,629 |
| 流動資産計 | 3,829,935,318 | 3,899,215,819 |
| 資産の部合計 | 3,829,935,318 | 3,899,215,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 350 | 155,610 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,376 | 1,261,913 |
| 未払委託者報酬 | 25,216,463 | 25,028,975 |
| その他未払費用 | 880,457 | 833,396 |
| 流動負債計 | 27,368,646 | 27,279,894 |
| 負債の部合計 | 27,368,646 | 27,279,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,315,642,889 | 3,261,630,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 486,923,783 | 610,305,265 |
| （分配準備積立金） | 384,879,901 | 369,019,536 |
| 元本等合計 | 3,802,566,672 | 3,871,935,925 |
| 純資産の部合計 | 3,802,566,672 | 3,871,935,925 |
| 負債・純資産合計 | 3,829,935,318 | 3,899,215,819 |
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