剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△489,977	△297,446
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△71,219,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,426	1,741,543
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,426	1,741,543
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,174,576	3,783,120
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,174,576	3,783,120
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△54,178,751	26,975,629

e class="f1">(単位:円)第1期中間計算期間

2023/09/15 9:03

#2 中間注記表（連結）

(2022年12月15日現在)第2期中間計算期間
(2023年6月15日現在)1. 期首元本額1,177,555,138円2,128,804,681円期中追加設定元本額1,067,601,859円247,619,228円期中一部解約元本額116,352,316円51,952,703円2. 計算期間末日における受益権の総数2,128,804,681口2,324,471,206口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は71,219,384円であります。-(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2023/09/15 9:03