(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,827,831	6,326,540
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△71,219,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	511,201	10,348,497
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	511,201	5,157,494
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,191,003
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,042,823	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,042,823	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△71,219,384	81,034,908

e class="f1">(単位:円)第1期計算期間

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	当中間会計期間(2023年9月30日)
1 資本金		280,000
2 資本剰余金		2,385
(1)資本準備金	2,385
3 利益剰余金		74,939
(1)利益準備金	16,970
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金	57,969
株主資本合計		357,325

(2) 中間損益計算書

2024/03/15 9:04

#3 注記表（連結）

(2022年12月15日現在)第2期計算期間
(2023年12月15日現在)1. 期首元本額1,177,555,138円2,128,804,681円期中追加設定元本額1,067,601,859円714,088,574円期中一部解約元本額116,352,316円174,280,870円2. 計算期間末日における受益権の総数2,128,804,681口2,668,612,385口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は71,219,384円であります。-(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第1期計算期間

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