オーケストラファンド(安定コース)オーケストラファンド(成長コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月24日 至 2022年12月15日 | 自 2022年12月16日 至 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,606,513 | 5,899,048 |
| 受取利息 | 168,660 | 813,299 |
| 有価証券売買等損益 | -183,971,235 | 97,141,456 |
| 為替差損益 | 135,821,122 | 78,516,496 |
| その他収益 | － | 576,042 |
| 営業収益合計 | -32,374,940 | 182,946,341 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 91,542 | 65,970 |
| 受託者報酬 | 1,188,486 | 1,553,883 |
| 委託者報酬 | 23,573,180 | 30,820,213 |
| その他費用 | 2,287,445 | 2,273,940 |
| 営業費用合計 | 27,140,653 | 34,714,006 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -59,515,593 | 148,232,335 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -59,515,593 | 148,232,335 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -59,515,593 | 148,232,335 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,827,831 | 6,326,540 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,219,384 | 81,034,908 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 511,201 | 10,348,497 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 511,201 | 5,157,494 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,191,003 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,042,823 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,042,823 | － |
| 分配金 | － | － |
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