オーケストラファンド(安定コース)オーケストラファンド(成長コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月16日 至 2023年12月15日 | 自 2023年12月16日 至 2024年12月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,899,048 | 5,559,408 |
| 受取利息 | 813,299 | 1,164,970 |
| 有価証券売買等損益 | 97,141,456 | 129,139,492 |
| 為替差損益 | 78,516,496 | 142,996,426 |
| その他収益 | 576,042 | － |
| 営業収益合計 | 182,946,341 | 278,860,296 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 65,970 | 22,356 |
| 受託者報酬 | 1,553,883 | 2,328,559 |
| 委託者報酬 | 30,820,213 | 46,184,665 |
| その他費用 | 2,273,940 | 2,363,017 |
| 営業費用合計 | 34,714,006 | 50,898,597 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 148,232,335 | 227,961,699 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 148,232,335 | 227,961,699 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 148,232,335 | 227,961,699 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 6,326,540 | 8,536,506 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,034,908 | 396,641,844 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,348,497 | 104,203,865 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,157,494 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,191,003 | 104,203,865 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,022,122 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,022,122 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
