オーケストラファンド(安定コース)オーケストラファンド(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,523,575 | 6,750,510 |
| コール・ローン | 83,954,135 | 158,331,500 |
| 投資信託受益証券 | 644,014,249 | 874,691,874 |
| 投資証券 | 2,024,492,549 | 2,986,609,053 |
| 流動資産計 | 2,773,984,508 | 4,026,382,937 |
| 資産の部合計 | 2,773,984,508 | 4,026,382,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,501,802 | 12,169,606 |
| 未払受託者報酬 | 861,512 | 1,254,132 |
| 未払委託者報酬 | 17,087,401 | 24,874,459 |
| その他未払費用 | 886,500 | 936,465 |
| 流動負債計 | 24,337,215 | 39,234,662 |
| 負債の部合計 | 24,337,215 | 39,234,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,668,612,385 | 3,590,506,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,034,908 | 396,641,844 |
| （分配準備積立金） | 89,256,488 | 303,553,742 |
| 元本等合計 | 2,749,647,293 | 3,987,148,275 |
| 純資産の部合計 | 2,749,647,293 | 3,987,148,275 |
| 負債・純資産合計 | 2,773,984,508 | 4,026,382,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
