オーケストラファンド(安定コース)オーケストラファンド(成長コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月16日 至 2024年12月16日 | 自 2024年12月17日 至 2025年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,559,408 | 8,906,840 |
| 受取利息 | 1,164,970 | 867,122 |
| 有価証券売買等損益 | 129,139,492 | 146,231,702 |
| 為替差損益 | 142,996,426 | 19,812,920 |
| 営業収益合計 | 278,860,296 | 175,818,584 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,356 | － |
| 受託者報酬 | 2,328,559 | 2,562,608 |
| 委託者報酬 | 46,184,665 | 50,826,864 |
| その他費用 | 2,363,017 | 2,299,600 |
| 営業費用合計 | 50,898,597 | 55,689,072 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 227,961,699 | 120,129,512 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 227,961,699 | 120,129,512 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 227,961,699 | 120,129,512 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 8,536,506 | -2,150,626 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 396,641,844 | 486,923,783 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,203,865 | 23,804,241 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,203,865 | 23,804,241 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,022,122 | 55,802,440 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,022,122 | 55,802,440 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
