みらいのサイフ(エントリーコース)、みらいのサイフ(ベーシックコース)、みらいのサイフ(アドバンスコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,576,649 | 12,625,250 |
| 親投資信託受益証券 | 1,108,426,963 | 1,100,918,935 |
| 流動資産計 | 1,121,003,612 | 1,113,544,185 |
| 資産の部合計 | 1,121,003,612 | 1,113,544,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31,154 | 29,653 |
| 未払委託者報酬 | 893,261 | 850,354 |
| その他未払費用 | 3,681 | 3,505 |
| 流動負債計 | 928,096 | 883,512 |
| 負債の部合計 | 928,096 | 883,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,219,230,323 | 1,212,388,754 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,154,807 | -99,728,081 |
| （分配準備積立金） | 934,148 | 1,617,311 |
| 元本等合計 | 1,120,075,516 | 1,112,660,673 |
| 純資産の部合計 | 1,120,075,516 | 1,112,660,673 |
| 負債・純資産合計 | 1,121,003,612 | 1,113,544,185 |
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