みらいのサイフ(エントリーコース)、みらいのサイフ(ベーシックコース)、みらいのサイフ(アドバンスコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,625,250 | 11,684,129 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,918,935 | 1,096,250,846 |
| 流動資産計 | 1,113,544,185 | 1,107,934,975 |
| 資産の部合計 | 1,113,544,185 | 1,107,934,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29,653 | 32,859 |
| 未払委託者報酬 | 850,354 | 942,244 |
| その他未払費用 | 3,505 | 3,883 |
| 流動負債計 | 883,512 | 978,986 |
| 負債の部合計 | 883,512 | 978,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,212,388,754 | 1,192,127,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,728,081 | -85,171,401 |
| （分配準備積立金） | 1,617,311 | 2,887,777 |
| 元本等合計 | 1,112,660,673 | 1,106,955,989 |
| 純資産の部合計 | 1,112,660,673 | 1,106,955,989 |
| 負債・純資産合計 | 1,113,544,185 | 1,107,934,975 |
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