みらいのサイフ(エントリーコース)、みらいのサイフ(ベーシックコース)、みらいのサイフ(アドバンスコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,684,129 | 12,265,226 |
| 親投資信託受益証券 | 1,096,250,846 | 939,922,846 |
| 流動資産計 | 1,107,934,975 | 952,188,072 |
| 資産の部合計 | 1,107,934,975 | 952,188,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,859 | 28,269 |
| 未払委託者報酬 | 942,244 | 810,530 |
| その他未払費用 | 3,883 | 3,340 |
| 流動負債計 | 978,986 | 842,139 |
| 負債の部合計 | 978,986 | 842,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,192,127,390 | 1,025,950,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,171,401 | -74,604,197 |
| （分配準備積立金） | 2,887,777 | 3,090,195 |
| 元本等合計 | 1,106,955,989 | 951,345,933 |
| 純資産の部合計 | 1,106,955,989 | 951,345,933 |
| 負債・純資産合計 | 1,107,934,975 | 952,188,072 |
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