みらいのサイフ(エントリーコース)、みらいのサイフ(ベーシックコース)、みらいのサイフ(アドバンスコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,970,584 | 7,469,975 |
| 親投資信託受益証券 | 703,135,050 | 699,236,233 |
| 流動資産計 | 711,105,634 | 706,706,208 |
| 資産の部合計 | 711,105,634 | 706,706,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,500 | 17,968 |
| 未払委託者報酬 | 587,832 | 515,470 |
| その他未払費用 | 2,420 | 2,122 |
| 流動負債計 | 610,752 | 535,560 |
| 負債の部合計 | 610,752 | 535,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 768,843,263 | 744,838,403 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,348,381 | -38,667,755 |
| （分配準備積立金） | 3,458,268 | 4,381,032 |
| 元本等合計 | 710,494,882 | 706,170,648 |
| 純資産の部合計 | 710,494,882 | 706,170,648 |
| 負債・純資産合計 | 711,105,634 | 706,706,208 |
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