みらいのサイフ(エントリーコース)、みらいのサイフ(ベーシックコース)、みらいのサイフ(アドバンスコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,469,975 | 7,799,754 |
| 親投資信託受益証券 | 699,236,233 | 687,291,075 |
| 流動資産計 | 706,706,208 | 695,090,829 |
| 資産の部合計 | 706,706,208 | 695,090,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,968 | 19,414 |
| 未払委託者報酬 | 515,470 | 556,701 |
| その他未払費用 | 2,122 | 2,288 |
| 流動負債計 | 535,560 | 578,403 |
| 負債の部合計 | 535,560 | 578,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 744,838,403 | 734,999,027 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,667,755 | -40,486,601 |
| （分配準備積立金） | 4,381,032 | 5,262,794 |
| 元本等合計 | 706,170,648 | 694,512,426 |
| 純資産の部合計 | 706,170,648 | 694,512,426 |
| 負債・純資産合計 | 706,706,208 | 695,090,829 |
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