ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 82 | 2,361 |
| コール・ローン | 21,319 | 84,798 |
| 親投資信託受益証券 | 14,669,882 | 23,392,044 |
| 未収入金 | 1,450 | 21,708 |
| 流動資産計 | 14,755,626 | 23,689,861 |
| 派生商品評価勘定 | 62,893 | 188,950 |
| 資産の部合計 | 14,755,626 | 23,689,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 808 | 3,130 |
| 未払委託者報酬 | 22,190 | 84,703 |
| その他未払費用 | 222 | 990 |
| 流動負債計 | 243,441 | 1,604,701 |
| 派生商品評価勘定 | 220,221 | － |
| 未払金 | － | 1,515,878 |
| 負債の部合計 | 243,441 | 1,604,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,200,839 | -4,031,515 |
| （分配準備積立金） | 49,563 | 49,527 |
| 元本 | 15,713,024 | 26,116,675 |
| 元本等合計 | 14,512,185 | 22,085,160 |
| 純資産の部合計 | 14,512,185 | 22,085,160 |
| 負債・純資産合計 | 14,755,626 | 23,689,861 |
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