ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 747 | 1,593 |
| コール・ローン | 131,712 | 124,121 |
| 親投資信託受益証券 | 26,554,220 | 28,738,579 |
| 派生商品評価勘定 | 8,745 | 61,594 |
| 未収入金 | 2,647 | 52,539 |
| 流動資産計 | 26,698,071 | 28,978,426 |
| 資産の部合計 | 26,698,071 | 28,978,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 220,217 | 59,512 |
| 未払受託者報酬 | 4,814 | 4,547 |
| 未払委託者報酬 | 129,446 | 121,783 |
| その他未払費用 | 1,518 | 1,418 |
| 流動負債計 | 355,995 | 370,132 |
| 未払金 | － | 182,872 |
| 負債の部合計 | 355,995 | 370,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,753,015 | 35,323,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,410,939 | -6,715,652 |
| （分配準備積立金） | 547,708 | 544,058 |
| 元本等合計 | 26,342,076 | 28,608,294 |
| 純資産の部合計 | 26,342,076 | 28,608,294 |
| 負債・純資産合計 | 26,698,071 | 28,978,426 |
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