ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6 | 45 |
| コール・ローン | 1,522 | 1,617 |
| 親投資信託受益証券 | 1,211,788 | 1,235,681 |
| 派生商品評価勘定 | 6,708 | 10,002 |
| 未収入金 | 120 | 1,436 |
| 流動資産計 | 1,220,144 | 1,248,781 |
| 資産の部合計 | 1,220,144 | 1,248,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,520 | － |
| 未払金 | － | 80,504 |
| 未払受託者報酬 | 57 | 62 |
| 未払委託者報酬 | 1,621 | 1,687 |
| 流動負債計 | 20,198 | 82,253 |
| 負債の部合計 | 20,198 | 82,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,311,859 | 1,394,199 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,913 | -227,671 |
| （分配準備積立金） | 2,471 | 14,641 |
| 元本等合計 | 1,199,946 | 1,166,528 |
| 純資産の部合計 | 1,199,946 | 1,166,528 |
| 負債・純資産合計 | 1,220,144 | 1,248,781 |
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