ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,002 | 1,406 |
| 金銭信託 | 45 | 36 |
| コール・ローン | 1,617 | 6,263 |
| 親投資信託受益証券 | 1,235,681 | 4,916,559 |
| 未収入金 | 1,436 | 469 |
| 流動資産計 | 1,248,781 | 4,924,733 |
| 資産の部合計 | 1,248,781 | 4,924,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 41,863 |
| 未払金 | 80,504 | － |
| 未払受託者報酬 | 62 | 232 |
| 未払委託者報酬 | 1,687 | 6,599 |
| その他未払費用 | － | 58 |
| 流動負債計 | 82,253 | 48,752 |
| 負債の部合計 | 82,253 | 48,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -227,671 | -1,087,110 |
| （分配準備積立金） | 14,641 | 50,887 |
| 元本 | 1,394,199 | 5,963,091 |
| 元本等合計 | 1,166,528 | 4,875,981 |
| 純資産の部合計 | 1,166,528 | 4,875,981 |
| 負債・純資産合計 | 1,248,781 | 4,924,733 |
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