ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36 | 115 |
| コール・ローン | 6,263 | 8,954 |
| 親投資信託受益証券 | 4,916,559 | 14,986,713 |
| 派生商品評価勘定 | 1,406 | 32,116 |
| 未収入金 | 469 | 9,856 |
| 流動資産計 | 4,924,733 | 15,037,754 |
| 資産の部合計 | 4,924,733 | 15,037,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,863 | 31,037 |
| 未払金 | － | 119,591 |
| 未払受託者報酬 | 232 | 335 |
| 未払委託者報酬 | 6,599 | 9,635 |
| その他未払費用 | 58 | 92 |
| 流動負債計 | 48,752 | 160,690 |
| 負債の部合計 | 48,752 | 160,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,963,091 | 18,714,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,087,110 | -3,837,745 |
| （分配準備積立金） | 50,887 | 96,734 |
| 元本等合計 | 4,875,981 | 14,877,064 |
| 純資産の部合計 | 4,875,981 | 14,877,064 |
| 負債・純資産合計 | 4,924,733 | 15,037,754 |
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