ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 115 | 260 |
| コール・ローン | 8,954 | 22,080 |
| 親投資信託受益証券 | 14,986,713 | 15,018,487 |
| 派生商品評価勘定 | 32,116 | 43 |
| 未収入金 | 9,856 | 145,727 |
| 流動資産計 | 15,037,754 | 15,186,597 |
| 資産の部合計 | 15,037,754 | 15,186,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,037 | 61,681 |
| 未払金 | 119,591 | 21,579 |
| 未払受託者報酬 | 335 | 808 |
| 未払委託者報酬 | 9,635 | 22,308 |
| その他未払費用 | 92 | 240 |
| 流動負債計 | 160,690 | 106,616 |
| 負債の部合計 | 160,690 | 106,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,714,809 | 18,747,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,837,745 | -3,667,391 |
| （分配準備積立金） | 96,734 | 288,320 |
| 元本等合計 | 14,877,064 | 15,079,981 |
| 純資産の部合計 | 14,877,064 | 15,079,981 |
| 負債・純資産合計 | 15,037,754 | 15,186,597 |
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