ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 260 | 233 |
| コール・ローン | 22,080 | 21,876 |
| 親投資信託受益証券 | 15,018,487 | 14,810,863 |
| 派生商品評価勘定 | 43 | 55,732 |
| 未収入金 | 145,727 | 640,786 |
| 流動資産計 | 15,186,597 | 15,529,490 |
| 資産の部合計 | 15,186,597 | 15,529,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 61,681 | － |
| 未払金 | 21,579 | － |
| 未払受託者報酬 | 808 | 850 |
| 未払委託者報酬 | 22,308 | 23,220 |
| その他未払費用 | 240 | 252 |
| 流動負債計 | 106,616 | 24,322 |
| 負債の部合計 | 106,616 | 24,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,747,372 | 18,759,781 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,667,391 | -3,254,613 |
| （分配準備積立金） | 288,320 | 530,131 |
| 元本等合計 | 15,079,981 | 15,505,168 |
| 純資産の部合計 | 15,079,981 | 15,505,168 |
| 負債・純資産合計 | 15,186,597 | 15,529,490 |
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