ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 233 | 194 |
| コール・ローン | 21,876 | 21,111 |
| 親投資信託受益証券 | 14,810,863 | 14,095,675 |
| 派生商品評価勘定 | 55,732 | － |
| 未収入金 | 640,786 | 268,844 |
| 流動資産計 | 15,529,490 | 14,385,824 |
| 資産の部合計 | 15,529,490 | 14,385,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 59,892 |
| 未払金 | － | 48,986 |
| 未払受託者報酬 | 850 | 807 |
| 未払委託者報酬 | 23,220 | 21,926 |
| その他未払費用 | 252 | 244 |
| 流動負債計 | 24,322 | 131,855 |
| 負債の部合計 | 24,322 | 131,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,759,781 | 17,956,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,254,613 | -3,702,956 |
| （分配準備積立金） | 530,131 | 711,243 |
| 元本等合計 | 15,505,168 | 14,253,969 |
| 純資産の部合計 | 15,505,168 | 14,253,969 |
| 負債・純資産合計 | 15,529,490 | 14,385,824 |
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