ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 194 | 1,973 |
| コール・ローン | 21,111 | 19,209 |
| 親投資信託受益証券 | 14,095,675 | 15,057,016 |
| 未収入金 | 268,844 | 756 |
| 流動資産計 | 14,385,824 | 15,078,954 |
| 資産の部合計 | 14,385,824 | 15,078,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 807 | 820 |
| 未払委託者報酬 | 21,926 | 22,253 |
| その他未払費用 | 244 | 252 |
| 流動負債計 | 131,855 | 81,071 |
| 派生商品評価勘定 | 59,892 | 933 |
| 未払金 | 48,986 | 56,813 |
| 負債の部合計 | 131,855 | 81,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,956,925 | 18,324,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,702,956 | -3,326,207 |
| （分配準備積立金） | 711,243 | 977,980 |
| 元本等合計 | 14,253,969 | 14,997,883 |
| 純資産の部合計 | 14,253,969 | 14,997,883 |
| 負債・純資産合計 | 14,385,824 | 15,078,954 |
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