ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,973 | 357 |
| コール・ローン | 19,209 | 20,756 |
| 親投資信託受益証券 | 15,057,016 | 15,481,942 |
| 未収入金 | 756 | 1,064 |
| 流動資産計 | 15,078,954 | 15,504,119 |
| 資産の部合計 | 15,078,954 | 15,504,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 820 | 793 |
| 未払委託者報酬 | 22,253 | 21,857 |
| その他未払費用 | 252 | 240 |
| 流動負債計 | 81,071 | 487,829 |
| 派生商品評価勘定 | 933 | 151 |
| 未払金 | 56,813 | 464,788 |
| 負債の部合計 | 81,071 | 487,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,324,090 | 18,750,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,326,207 | -3,734,591 |
| （分配準備積立金） | 977,980 | 1,214,194 |
| 元本等合計 | 14,997,883 | 15,016,290 |
| 純資産の部合計 | 14,997,883 | 15,016,290 |
| 負債・純資産合計 | 15,078,954 | 15,504,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
