契約型追加型証券投資信託「ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)」「ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

計 算 期 間	第5期
	自	2022年7月16日
	至	2022年9月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		0円
期末純資産総額		1,166千円
期末受益権口数		139万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		8,367円

ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

計 算 期 間	第5期
	自	2022年7月16日
	至	2022年9月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		20円
期末純資産総額		54,205千円
期末受益権口数		5,278万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		10,270円