有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/16-2024/03/15)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1特定期間	1,311,859	0	1,311,859
第2特定期間	82,340	0	1,394,199
第3特定期間	4,578,721	9,829	5,963,091
第4特定期間	12,792,937	41,219	18,714,809
第5特定期間	1,208,740	1,176,177	18,747,372

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1特定期間	36,298,039	0	36,298,039
第2特定期間	18,493,048	2,009,542	52,781,545
第3特定期間	832,160	977,715	52,635,990
第4特定期間	562,106	11,273,984	41,924,112
第5特定期間	6,016,809	7,577,434	40,363,487

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。