有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/17-2026/03/16)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1特定期間	1,311,859	0	1,311,859
第2特定期間	82,340	0	1,394,199
第3特定期間	4,578,721	9,829	5,963,091
第4特定期間	12,792,937	41,219	18,714,809
第5特定期間	1,208,740	1,176,177	18,747,372
第6特定期間	12,409	0	18,759,781
第7特定期間	405,884	1,208,740	17,956,925
第8特定期間	367,165	0	18,324,090
第9特定期間	778,954	352,163	18,750,881

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1特定期間	36,298,039	0	36,298,039
第2特定期間	18,493,048	2,009,542	52,781,545
第3特定期間	832,160	977,715	52,635,990
第4特定期間	562,106	11,273,984	41,924,112
第5特定期間	6,016,809	7,577,434	40,363,487
第6特定期間	10,425,884	561,785	50,227,586
第7特定期間	4,820,447	1,270,482	53,777,551
第8特定期間	5,815,863	2,140,535	57,452,879
第9特定期間	14,282,538	3,843,433	67,891,984

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。