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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月21日-令和4年6月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月21日-令和4年6月15日)で絞込み

個別

2022年6月15日: 4億2902万

個別

2022年6月15日: 8億5962万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

対象年月日	(2022年6月13日現在)
純資産合計	360,066,406.27
負債純資産合計	1,498,483,054.98

2.「マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」及び「マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況

2022/09/15 9:02

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