インサイト・グローバル・クレジット・ファンドAコース(為替ヘッジあり年2回決算型)⁄Bコース(為替ヘッジなし年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 7,235,726 |
| 投資信託受益証券 | 421,785,562 |
| 流動資産計 | 429,021,288 |
| 資産の部合計 | 429,021,288 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 30,304 |
| 未払委託者報酬 | 1,212,094 |
| その他未払費用 | 231,079 |
| 流動負債計 | 1,473,477 |
| 負債の部合計 | 1,473,477 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 495,140,351 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,592,540 |
| 元本等合計 | 427,547,811 |
| 純資産の部合計 | 427,547,811 |
| 負債・純資産合計 | 429,021,288 |
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