インサイト・グローバル・クレジット・ファンドAコース(為替ヘッジあり年2回決算型)⁄Bコース(為替ヘッジなし年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,235,726 | 27,525,984 |
| 投資信託受益証券 | 421,785,562 | 805,080,706 |
| 流動資産計 | 429,021,288 | 832,606,690 |
| 資産の部合計 | 429,021,288 | 832,606,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 14,360,000 |
| 未払受託者報酬 | 30,304 | 57,004 |
| 未払委託者報酬 | 1,212,094 | 2,280,056 |
| その他未払費用 | 231,079 | 792,534 |
| 流動負債計 | 1,473,477 | 17,489,594 |
| 負債の部合計 | 1,473,477 | 17,489,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,140,351 | 941,370,781 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,592,540 | -126,253,685 |
| 元本等合計 | 427,547,811 | 815,117,096 |
| 純資産の部合計 | 427,547,811 | 815,117,096 |
| 負債・純資産合計 | 429,021,288 | 832,606,690 |
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