インサイト・グローバル・クレジット・ファンドAコース(為替ヘッジあり年2回決算型)⁄Bコース(為替ヘッジなし年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,525,984 | 12,307,277 |
| 投資信託受益証券 | 805,080,706 | 766,089,139 |
| 流動資産計 | 832,606,690 | 778,396,416 |
| 資産の部合計 | 832,606,690 | 778,396,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,360,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 57,004 | 86,139 |
| 未払委託者報酬 | 2,280,056 | 3,445,368 |
| その他未払費用 | 792,534 | 822,293 |
| 流動負債計 | 17,489,594 | 4,353,800 |
| 負債の部合計 | 17,489,594 | 4,353,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 941,370,781 | 917,007,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,253,685 | -142,965,142 |
| 元本等合計 | 815,117,096 | 774,042,616 |
| 純資産の部合計 | 815,117,096 | 774,042,616 |
| 負債・純資産合計 | 832,606,690 | 778,396,416 |
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