インサイト・グローバル・クレジット・ファンドAコース(為替ヘッジあり年2回決算型)⁄Bコース(為替ヘッジなし年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,307,277 | 9,699,662 |
| 投資信託受益証券 | 766,089,139 | 635,012,198 |
| 流動資産計 | 778,396,416 | 644,711,860 |
| 資産の部合計 | 778,396,416 | 644,711,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 86,139 | 78,733 |
| 未払委託者報酬 | 3,445,368 | 3,149,434 |
| その他未払費用 | 822,293 | 757,910 |
| 流動負債計 | 4,353,800 | 3,986,077 |
| 負債の部合計 | 4,353,800 | 3,986,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 917,007,758 | 749,934,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,965,142 | -109,208,749 |
| 元本等合計 | 774,042,616 | 640,725,783 |
| 純資産の部合計 | 774,042,616 | 640,725,783 |
| 負債・純資産合計 | 778,396,416 | 644,711,860 |
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