インサイト・グローバル・クレジット・ファンドAコース(為替ヘッジあり年2回決算型)⁄Bコース(為替ヘッジなし年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,699,662 | － |
| コール・ローン | － | 8,086,617 |
| 投資信託受益証券 | 635,012,198 | 429,278,551 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 644,711,860 | 437,365,170 |
| 資産の部合計 | 644,711,860 | 437,365,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,446,448 |
| 未払受託者報酬 | 78,733 | 57,239 |
| 未払委託者報酬 | 3,149,434 | 2,289,823 |
| その他未払費用 | 757,910 | 660,184 |
| 流動負債計 | 3,986,077 | 4,453,694 |
| 負債の部合計 | 3,986,077 | 4,453,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 749,934,532 | 510,230,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,208,749 | -77,319,221 |
| （分配準備積立金） | － | 9 |
| 元本等合計 | 640,725,783 | 432,911,476 |
| 純資産の部合計 | 640,725,783 | 432,911,476 |
| 負債・純資産合計 | 644,711,860 | 437,365,170 |
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