インサイト・グローバル・クレジット・ファンドAコース(為替ヘッジあり年2回決算型)⁄Bコース(為替ヘッジなし年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,086,617 | 5,747,963 |
| 投資信託受益証券 | 429,278,551 | 411,816,856 |
| 未収利息 | 2 | 16 |
| 流動資産計 | 437,365,170 | 417,564,835 |
| 資産の部合計 | 437,365,170 | 417,564,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,446,448 | － |
| 未払受託者報酬 | 57,239 | 46,201 |
| 未払委託者報酬 | 2,289,823 | 1,847,827 |
| その他未払費用 | 660,184 | 584,511 |
| 流動負債計 | 4,453,694 | 2,478,539 |
| 負債の部合計 | 4,453,694 | 2,478,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,230,697 | 486,135,973 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,319,221 | -71,049,677 |
| （分配準備積立金） | 9 | 1,276 |
| 元本等合計 | 432,911,476 | 415,086,296 |
| 純資産の部合計 | 432,911,476 | 415,086,296 |
| 負債・純資産合計 | 437,365,170 | 417,564,835 |
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