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第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2022/12/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2022/12/15)で絞込み

個別

2022年6月15日: 4億2902万
2022年12月15日 +94.07%: 8億3260万

個別

2022年6月15日: 8億5962万
2022年12月15日 +168.77%: 23億1042万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

対象年月日	(2022年12月13日現在)
純資産合計	391,723,181.69
負債純資産合計	1,563,618,715.23

2.「マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」及び「マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況

2023/03/15 9:10

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