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第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/16-2023/06/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/16-2023/06/15)で絞込み

個別

2022年12月15日: 8億3260万
2023年6月15日 -6.51%: 7億7839万

個別

2022年12月15日: 23億1042万
2023年6月15日 +9.21%: 25億2311万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

対象年月日	(2023年6月13日現在)
純資産合計	496,622,796.29
負債純資産合計	1,665,849,993.55

2.「マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」及び「マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況

2023/09/15 9:03

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