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第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/16-2023/12/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/16-2023/12/15)で絞込み

個別

2023年6月15日: 7億7839万
2023年12月15日 -17.17%: 6億4471万

個別

2023年6月15日: 25億2311万
2023年12月15日 +0.98%: 25億4778万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

対象年月日	(2023年12月13日現在)
純資産合計	885,502,339.40
負債純資産合計	2,791,909,588.97

2.「マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」及び「マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況

2024/03/15 9:02

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