インサイト・グローバル・クレジット・ファンドAコース(為替ヘッジあり年2回決算型)⁄Bコース(為替ヘッジなし年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,654,176 | 3,971,150 |
| 投資信託受益証券 | 419,370,003 | 337,344,022 |
| 未収入金 | － | 1,020,000 |
| 未収利息 | 54 | 38 |
| 流動資産計 | 425,024,233 | 342,335,210 |
| 資産の部合計 | 425,024,233 | 342,335,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 45,407 | 41,856 |
| 未払委託者報酬 | 1,816,227 | 1,674,383 |
| その他未払費用 | 609,115 | 564,784 |
| 流動負債計 | 2,470,749 | 2,281,023 |
| 負債の部合計 | 2,470,749 | 2,281,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,778,869 | 399,771,753 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,225,385 | -59,717,566 |
| （分配準備積立金） | 985 | 5,352 |
| 元本等合計 | 422,553,484 | 340,054,187 |
| 純資産の部合計 | 422,553,484 | 340,054,187 |
| 負債・純資産合計 | 425,024,233 | 342,335,210 |
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