インサイト・グローバル・クレジット・ファンドAコース(為替ヘッジあり年2回決算型)⁄Bコース(為替ヘッジなし年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,971,150 | 3,157,118 |
| 投資信託受益証券 | 337,344,022 | 236,133,226 |
| 未収入金 | 1,020,000 | － |
| 未収利息 | 38 | 51 |
| 流動資産計 | 342,335,210 | 239,290,395 |
| 資産の部合計 | 342,335,210 | 239,290,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,856 | 30,251 |
| 未払委託者報酬 | 1,674,383 | 1,210,158 |
| その他未払費用 | 564,784 | 510,267 |
| 流動負債計 | 2,281,023 | 1,750,676 |
| 負債の部合計 | 2,281,023 | 1,750,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 399,771,753 | 282,585,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,717,566 | -45,046,157 |
| （分配準備積立金） | 5,352 | 3,725 |
| 元本等合計 | 340,054,187 | 237,539,719 |
| 純資産の部合計 | 340,054,187 | 237,539,719 |
| 負債・純資産合計 | 342,335,210 | 239,290,395 |
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