有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2022/12/15)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.902%(税抜 0.82%)を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
信託報酬の配分は、以下のとおりです。

信託報酬合計	年率0.902% (税抜 0.82%)	当該信託報酬を対価とする 役務の内容
(委託会社)	年率0.30% (税抜)	信託財産の運用指図、法定開示書類の作成、基準価額の算出等
(販売会社)	年率0.50% (税抜)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受託会社)	年率0.02% (税抜)	信託財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

③ この他に、当ファンドが投資対象とする投資信託証券において、当該投資信託証券の管理報酬等がかかります。その詳細については、「[参考情報]投資する投資信託証券およびその概要」をご覧ください。
a.BNYメロン・グローバル・クレジット・ファンド(※)
・・・・純資産総額に対して年率0.325%程度
b.マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)
・・・・純資産総額に対して年率0.033%(税抜0.03%)～0.165%(税抜0.15%)
※投資対象とする他のファンドを含めた実質的な信託報酬は、当ファンドの純資産総額に対して年率1.227%程度(税込 概算)となります。
※実際の実質的な負担は、投資信託証券の組入状況等に応じて変動します。