有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/17-2025/12/15)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.902%(税抜 0.82%)を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
信託報酬の配分は、以下のとおりです。

支払先	料率	当該信託報酬を対価とする役務の内容
委託会社	年率0.30% (税抜)	信託財産の運用指図、法定開示書類の作成、基準価額の算出等
販売会社	年率0.50% (税抜)	購入後の情報提供、運用報告書(注)等各種書類の提供・送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
受託会社	年率0.02% (税抜)	信託財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

(注)投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項および第2項に規定する事項を記載した書面をいいます。以下同じ。
③ この他に、当ファンドが投資対象とする投資信託証券において、当該投資信託証券の管理報酬等がかかります。その詳細については、「[参考情報]投資する投資信託証券およびその概要」をご覧ください。
a.BNYメロン・グローバル・クレジット・ファンド(※)
・・・・純資産総額に対して年率0.325%程度
b.マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
・・・・純資産総額に対して年率0.033%(税抜0.03%)
※投資対象とする他のファンドを含めた実質的な信託報酬は、当ファンドの純資産総額に対して年率1.227%程度(税込 概算)となります。
※実際の実質的な負担は、投資信託証券の組入状況等に応じて変動します。