DCニッセイグローバルESGフォーカスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月10日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 12,703,830 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 12,703,830 |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 9,819,136 |
| コール・ローン | 4,862 |
| 親投資信託受益証券 | 2,879,614 |
| 未収入金 | 218 |
| 流動資産計 | 12,703,830 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 5,505 |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 44 |
| 未払委託者報酬 | 5,461 |
| 流動負債計 | 5,505 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 12,698,325 |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,421,810 |
| 元本等合計 | 12,698,325 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,723,485 |
| （分配準備積立金） | － |
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