DCニッセイグローバルESGフォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月15日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 812 | 4,900 |
| コール・ローン | 252,282 | 480,960 |
| 親投資信託受益証券 | 80,835,571 | 128,107,138 |
| 未収入金 | 194,036 | 1,424,161 |
| 流動資産計 | 81,282,701 | 130,017,159 |
| 資産の部合計 | 81,282,701 | 130,017,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| その他未払費用 | 2,741 | 5,404 |
| 未払解約金 | 182,861 | 1,402,795 |
| 未払受託者報酬 | 5,673 | 10,942 |
| 未払委託者報酬 | 258,113 | 494,433 |
| 流動負債計 | 449,388 | 1,913,574 |
| 負債の部合計 | 449,388 | 1,913,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,704,832 | 124,740,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,871,519 | 3,363,445 |
| （分配準備積立金） | 986,499 | 640,146 |
| 元本等合計 | 80,833,313 | 128,103,585 |
| 純資産の部合計 | 80,833,313 | 128,103,585 |
| 負債・純資産合計 | 81,282,701 | 130,017,159 |
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