DCニッセイグローバルESGフォーカスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,362 | 58,037 |
| コール・ローン | 1,254,352 | 3,186,806 |
| 親投資信託受益証券 | 483,655,366 | 797,143,022 |
| 未収入金 | 1,624,932 | 205,113 |
| 流動資産計 | 486,554,012 | 800,592,978 |
| 資産の部合計 | 486,554,012 | 800,592,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,545,986 | 75,219 |
| 未払受託者報酬 | 29,329 | 73,018 |
| 未払委託者報酬 | 1,321,917 | 3,287,401 |
| その他未払費用 | 14,603 | 36,435 |
| 流動負債計 | 2,911,835 | 3,472,073 |
| 負債の部合計 | 2,911,835 | 3,472,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,180,162 | 623,941,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,462,015 | 173,179,728 |
| （分配準備積立金） | 74,281,899 | 59,340,998 |
| 元本等合計 | 483,642,177 | 797,120,905 |
| 純資産の部合計 | 483,642,177 | 797,120,905 |
| 負債・純資産合計 | 486,554,012 | 800,592,978 |
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