DCニッセイグローバルESGフォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/18-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 94,068 | 5,016,641 |
| コール・ローン | 4,700,959 | 5,360,511 |
| 親投資信託受益証券 | 1,158,752,079 | 1,289,504,062 |
| 未収入金 | 600,497 | 11,590,225 |
| 未収利息 | － | 132 |
| 流動資産計 | 1,164,147,603 | 1,311,471,571 |
| 資産の部合計 | 1,164,147,603 | 1,311,471,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 474,072 | 11,642,294 |
| 未払受託者報酬 | 107,909 | 123,888 |
| 未払委託者報酬 | 4,857,751 | 5,577,224 |
| その他未払費用 | 53,334 | 59,614 |
| 流動負債計 | 5,493,066 | 17,403,020 |
| 負債の部合計 | 5,493,066 | 17,403,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 798,029,853 | 881,052,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,624,684 | 413,016,464 |
| （分配準備積立金） | 170,925,917 | 145,946,192 |
| 元本等合計 | 1,158,654,537 | 1,294,068,551 |
| 純資産の部合計 | 1,158,654,537 | 1,294,068,551 |
| 負債・純資産合計 | 1,164,147,603 | 1,311,471,571 |
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