あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-01の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2023年5月10日
- 764万
- 2024年5月10日 +999.99%
- 7億6029万
- 2025年5月11日 -72.56%
- 2億858万
個別
- 2023年5月10日
- 764万
- 2024年5月10日 +999.99%
- 7億6029万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2025/08/07 9:14
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 本ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/08/07 9:14 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2025/08/07 9:14
以下は2025年 5月30日現在の運用状況であります。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/08/07 9:14
第3期中間計算期間自 2023年11月11日至 2024年 5月10日 第4期中間計算期間自 2024年11月12日至 2025年 5月11日 営業収益 受取配当金 320,635,187 39,113,419 受取利息 6,829 91,360 有価証券売買等損益 2,534,048,393 △38,997,526 営業収益合計 2,854,690,409 207,253 営業費用 支払利息 101,254 - 受託者報酬 3,192,388 248,332 委託者報酬 124,363,577 7,698,174 その他費用 4,084,993 - 営業費用合計 131,742,212 7,946,506 営業利益又は営業損失(△) 2,722,948,197 △7,739,253 経常利益又は経常損失(△) 2,722,948,197 △7,739,253 中間純利益又は中間純損失(△) 2,722,948,197 △7,739,253 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 163,150,387 △1,292,558 期首剰余金又は期首欠損金(△) 634,042,325 299,645,871 剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 72,634,286 104,029,178 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 72,634,286 104,029,178 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 3,121,205,849 189,169,998 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2025/08/07 9:14
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2025/08/07 9:14
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として第二種金融商品取引業にかかる業務の一部として勧誘業務を行うことができます。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2025/08/07 9:14
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2022年 1月28日～2022年11月10日 0.0000 第2期 2022年11月11日～2023年11月10日 0.0000 第3期 2023年11月11日～2024年11月11日 0.0000 当中間期 2024年11月12日～2025年 5月11日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2022年 1月28日～2022年11月10日 0.0000 第2期 2022年11月11日～2023年11月10日 0.0000 第3期 2023年11月11日～2024年11月11日 0.0000 当中間期 2024年11月12日～2025年 5月11日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2025/08/07 9:14
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2022年 1月28日～2022年11月10日 △4.4 第2期 2022年11月11日～2023年11月10日 7.6 第3期 2023年11月11日～2024年11月11日 11.8 当中間期 2024年11月12日～2025年 5月11日 △0.4 期 期間 収益率(%) 第1期 2022年 1月28日～2022年11月10日 △4.4 第2期 2022年11月11日～2023年11月10日 7.6 第3期 2023年11月11日～2024年11月11日 11.8 当中間期 2024年11月12日～2025年 5月11日 △0.4 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2025/08/07 9:14
- #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/08/07 9:14
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アイルランド 1,414,326,265 98.47 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 21,881,761 1.52 合計(純資産総額) 1,436,208,026 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アイルランド 1,414,326,265 98.47 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 21,881,761 1.52 合計(純資産総額) 1,436,208,026 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2025/08/07 9:14
- #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2025/08/07 9:14
- #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/08/07 9:14
e border="0">期別 純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (2022年11月10日) 23,600,766,165 23,600,766,165 0.9557 0.9557 第2計算期間末 (2023年11月10日) 23,375,358,334 23,375,358,334 1.0279 1.0279 第3計算期間末 (2024年11月11日) 2,311,598,114 2,311,598,114 1.1489 1.1489 2024年 5月末日 9,920,833,677 ― 1.1541 ― 6月末日 5,206,132,256 ― 1.1529 ― 7月末日 3,738,441,006 ― 1.1524 ― 8月末日 3,030,407,400 ― 1.1512 ― 9月末日 2,702,918,843 ― 1.1503 ― 10月末日 2,394,196,201 ― 1.1495 ― 11月末日 2,170,742,720 ― 1.1483 ― 12月末日 1,984,634,834 ― 1.1468 ― 2025年 1月末日 1,809,625,757 ― 1.1466 ― 2月末日 1,682,430,139 ― 1.1463 ― 3月末日 1,610,626,939 ― 1.1453 ― 4月末日 1,524,069,899 ― 1.1443 ― 5月末日 1,436,208,026 ― 1.1440 ― 期別 純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (2022年11月10日) 23,600,766,165 23,600,766,165 0.9557 0.9557 第2計算期間末 (2023年11月10日) 23,375,358,334 23,375,358,334 1.0279 1.0279 第3計算期間末 (2024年11月11日) 2,311,598,114 2,311,598,114 1.1489 1.1489 2024年 5月末日 9,920,833,677 ― 1.1541 ― 6月末日 5,206,132,256 ― 1.1529 ― 7月末日 3,738,441,006 ― 1.1524 ― 8月末日 3,030,407,400 ― 1.1512 ― 9月末日 2,702,918,843 ― 1.1503 ― 10月末日 2,394,196,201 ― 1.1495 ― 11月末日 2,170,742,720 ― 1.1483 ― 12月末日 1,984,634,834 ― 1.1468 ― 2025年 1月末日 1,809,625,757 ― 1.1466 ― 2月末日 1,682,430,139 ― 1.1463 ― 3月末日 1,610,626,939 ― 1.1453 ― 4月末日 1,524,069,899 ― 1.1443 ― 5月末日 1,436,208,026 ― 1.1440 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2025/08/07 9:14
e border="0">期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第1期 2022年 1月28日～2022年11月10日 25,143,576,043 448,591,441 第2期 2022年11月11日～2023年11月10日 ― 1,953,668,593 第3期 2023年11月11日～2024年11月11日 ― 20,729,363,766 当中間期 2024年11月12日～2025年 5月11日 ― 698,496,623 期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第1期 2022年 1月28日～2022年11月10日 25,143,576,043 448,591,441 第2期 2022年11月11日～2023年11月10日 ― 1,953,668,593 第3期 2023年11月11日～2024年11月11日 ― 20,729,363,766 当中間期 2024年11月12日～2025年 5月11日 ― 698,496,623 (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2025/08/07 9:14
- #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2025/08/07 9:14
2025年5月末現在 資本金の額 : 4億5,000万円 発行する株式の総数 : 45,000株 発行済株式総数 : 18,000株 過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
