- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/12-2025/11/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月10日) | 23,600,766,165 | 23,600,766,165 | 0.9557 | 0.9557 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月10日) | 23,375,358,334 | 23,375,358,334 | 1.0279 | 1.0279 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月11日) | 2,311,598,114 | 2,311,598,114 | 1.1489 | 1.1489 |
| 2024年 5月末日 | 9,920,833,677 | ― | 1.1541 | ― | |
| 6月末日 | 5,206,132,256 | ― | 1.1529 | ― | |
| 7月末日 | 3,738,441,006 | ― | 1.1524 | ― | |
| 8月末日 | 3,030,407,400 | ― | 1.1512 | ― | |
| 9月末日 | 2,702,918,843 | ― | 1.1503 | ― | |
| 10月末日 | 2,394,196,201 | ― | 1.1495 | ― | |
| 11月末日 | 2,170,742,720 | ― | 1.1483 | ― | |
| 12月末日 | 1,984,634,834 | ― | 1.1468 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,809,625,757 | ― | 1.1466 | ― | |
| 2月末日 | 1,682,430,139 | ― | 1.1463 | ― | |
| 3月末日 | 1,610,626,939 | ― | 1.1453 | ― | |
| 4月末日 | 1,524,069,899 | ― | 1.1443 | ― | |
| 5月末日 | 1,436,208,026 | ― | 1.1440 | ― | |
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