有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/11-2023/11/10)
①【純資産の推移】
2023年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2023年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月10日) | 23,600,766,165 | 23,600,766,165 | 0.9557 | 0.9557 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月10日) | 23,375,358,334 | 23,375,358,334 | 1.0279 | 1.0279 |
| 2022年11月末日 | 23,690,547,585 | ― | 0.9606 | ― | |
| 12月末日 | 22,937,033,175 | ― | 0.9305 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 23,369,550,651 | ― | 0.9513 | ― | |
| 2月末日 | 23,633,229,691 | ― | 0.9638 | ― | |
| 3月末日 | 23,219,069,430 | ― | 0.9478 | ― | |
| 4月末日 | 23,484,185,245 | ― | 0.9608 | ― | |
| 5月末日 | 23,840,433,123 | ― | 0.9784 | ― | |
| 6月末日 | 24,611,601,854 | ― | 1.0224 | ― | |
| 7月末日 | 24,527,386,585 | ― | 1.0342 | ― | |
| 8月末日 | 24,359,180,549 | ― | 1.0405 | ― | |
| 9月末日 | 23,619,561,183 | ― | 1.0293 | ― | |
| 10月末日 | 22,794,972,769 | ― | 0.9996 | ― | |
| 11月末日 | 23,345,623,868 | ― | 1.0409 | ― | |
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